股票代码：603799       股票简称：华友钴业       公告编号：2024-109 转债代码：113641       转债简称：华友转债               浙江华友钴业股份有限公司     对于“华友转债”可摄取回售的第一次教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性叙述 大约要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。   紧迫内容教导：   ? 回售价钱：100.44元东说念主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日   ? 回售资金披发日：2024年11月27日   ? 回售期内“华友转债”住手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险教导：投资者摄取回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出抓有 的“华友转债”。铁心现在，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 摄取回售可能会带来亏本，敬请投资者能干风险。   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公建造 行了 7,600 万张可调解公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，刊行总和 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。把柄战 略计算和筹办需要，公司 2024 年第三次临时激动大会及华友转债 2024 年第一次债 券抓有东说念主会议划分审议通过了《对于变更公建造行可调解公司债券部分召募资金投 资项方针议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更。把柄《浙江华友 钴业股份有限公司公建造行可调解公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明 书》”）的商定，“华友转债”的附加回售要求收效。    现依据《上市公司证券刊行贬责认识》《可调解公司债券贬责认识》《上海证 券往还所股票上市王法》和公司《召募讲明书》，就回售关联事项向整体华友转债 抓有东说念主公告如下：    一、回售要求及价钱    （一）附加回售要求   把柄公司《召募讲明书》的递次，“华友转债”附加回售要求具体如下：若本 次可转债召募资金运用的延迟情况与公司在召募讲明书中的应许比较出现要紧变 化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，本次可转债抓有东说念主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分大约一起本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回售申诉期内进行回 售，本次回售申诉期内不延迟回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的诡计公式为:当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往日票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的履行日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    把柄上述当期应计利息的诡计措施，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 诡计天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的教导      “华友转债”抓有东说念主可回售部分或一起未转股的可调解公司债券。“华友转债” 抓有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售申诉姿色      本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。      掌握回售权的可转债抓有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券往还所往还系统 进行回售申诉，方针为卖出，回售申诉经阐发后弗成根除。      要是申诉当日未能申诉凯旋，可于次日无间申诉（限申诉期内）。      （三）回售申诉期      （四）回售价钱      （五）回售款项的支付措施      公司将按前款递次的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限背负公司上海分公司的关联业务王法，回售资金的披发日为 2024 年 11 月 27 日。      回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。      三、回售本领的往还   华友转债在回售本领将无间往还，但住手转股。在澌灭往未来内，若华友转债 抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调解公司债券指导面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可 转债仍将无间往还，待回售期兑现后，公司将露出相干公告，在公告三个往未来后 华友转债将住手往还。      四、风险教导  可转债抓有东说念主摄取回售等同于以东说念主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出抓有的“华友转债”。铁心本公密告出前的临了一个往未来，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主摄取回售可能会带来亏本，敬请可转债抓 有东说念主关切摄取回售的投资风险。   五、其他  斟酌部门：证券贬责部  斟酌电话：0573-88589981  斟酌邮箱：information@huayou.com  特此公告。                                    浙江华友钴业股份有限公司董事会